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　　全球现金管理（Global Cash Management）是指跨国公司在中国的子公司在招商银行开户叙做业务，招商银行每日以MT940电文格式通过SWIFT方式向其区域或全球总部所在地的主办外资银行发送对账单，跨国企业的总部通过主办外资银行（下称客户）的电子银行平台及时查询到其子公司的账户信息，每发生一笔业务占用电文的一条信息。

　　未来将逐步考虑开发支付功能，以深度挖掘现金管理业务潜力，开发现金管理的支付功能，为客户提供完善的现金管理一体化解决方案。

　　2.“一对多”模式，即招商银行可向多家外资银行发送统一标准的客户账户信息；

　　1.外资银行与招商银行磋商并签署现金管理业务合作协议（此步骤可根据客户以及合作银行的需要加以选择，并非为必要步骤）；

　　2.外资银行将跨国公司客户名称、账户信息送交招商银行，同时跨国公司子公司在我行分支行开户。或已经在我行开展业务的跨国公司子公司主动向我行提出该项业务需求，并将相关信息提供给我行；

　　3.跨国公司客户请填写客户授权书，开户分支行需完成填写现金管理服务（维护）申请表；

　　总行信函投诉地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦消费者权益保护中心