量化交易的本质是一种在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。在实际投资中,量化交易不仅可以提交下单速度,而且可以帮助投资者避免在交易过程中受到情绪波动的影响,与人工交易相比,量化交易的优点主要有以下几个方面:
4、量化交易与大数据、互联网和人工智能方法的结合,有利于从浩如烟海的金融数据中发掘投资机会,总结交易规律,指定最优交易策略,并快速而彻底地贯彻执行,实现系统化、智能化的金融交易和资产管理。
量化交易正是因为具有人工交易不具备的优点,因而近几十年在全球的金融交易中获得迅速的发展,但是量化交易并不是完美无暇的,它同样具有很多显著的缺点,我们必须对此有充分的认识,知己知彼,才能百战不殆。
1、量化交易是由人根据历史经验开发的,人的认识的局限和小概率事件可能导致其隐含风险的发生;
2、当市场剧烈波动引发众多投资者的量化交易止损指令同时触发时,这种羊群效应的集中爆发,可能导致市场流动性丧失,这可能会导致系统崩溃。
只有当我们客观辩证地认识量化交易的优缺点后,我们才能更高效地利用这些工具。目前市场面用得比较多的就是恒生PTrade和迅投QMT极速策略交易系统。
PTrade交易系统是一款高净值和机构投资者专业投资软件,为用户提供普通交易、篮子交易、日内回转交易、算法交易、量化投研/回测/实盘等各种交易工具,满足用户的各种交易需求和交易场景,帮助用户提高交易效率。支持程序化策略交易、日内回转交易、普通交易、策略模型交易等功能场景。
拥有丰富的个性化交易工具支持智能算法,特色工具:ETF趋势交易、策略交易、网格交易、期权组合交易、期权无风险套利、期权风险管理、篮子交易、批量埋单、追涨停、抢单交易、多账号交易(同客户股票+两融+期权)、盘口扫单等,条件单:支持价格埋单、时间埋单、止盈止损埋单、拐点交易等。
是针对证券、期货公司等专业金融机构的私募基金管理人、VIP客户、个人高净值客户等活跃交易用户量身定制的集行情显示、投资研究、策略编写、自动交易、极速交易、智能算法交易、组合篮子交易、合规风险管理等一体的专业策略交易平台。
(1)机构客户:对系统交易工具和交易效率有更高要求的主动管理型中小私募;
(2)大资金量客户:需要对大单进行拆分和补单,实现便捷交易的资金量大的客户;
(5)个性化交易客户:需要篮子组合交易、ETF交易、算法交易等个性化交易的客户;
另外,这两款软件都是支持Python语言,QMT还支持VBA编程。目前来说量化交易使用的编程语言Python是最简单的,也是最普遍的。
如果有一个交易想法(策略),自己又懂编程,要如何将这个想法变为实际的程序化交易呢?
在支持的交易品种方面,QMT系统支持股票、期货、期权、债券等全品种交易,帮助用户快速实现个性化交易想法,所有的交易都是基于内存柜台,内存柜台的处理速度比普通柜台速度快30倍左右。
目前个别券商可以免流量费,零门槛开通,并且可以一站式解决数据、策略投研、回测、自动化交易同时具备交易通功能。
总结一下:PTtrade更适合进行算法交易,资金量比较大的机构或者个人需要进行拆单算法,规避合规风险等等的更适用,而QMT系统适合有策略需求,想要更好保存自己策略的投资者。
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