根据大成基金管理有限公司与安信证券股份有限公司签署的销售服务协议,并经深圳证券交易所确认,自2022年7月21日起,增加安信证券股份有限公司为大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159642,场内简称:“碳中和100ETF”)的申购赎回代办证券公司。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2022年7月21日在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称为“碳中和100 ETF”,交易代码:159642。
经基金托管人招商银行股份有限公司复核,大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金2022年7月20日的基金份额净值为0.9976元。上市首日以该基金份额净值0.998元(四舍五入至 0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2022年7月20日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的90.70%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
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