证券之星消息，日前安信新能源主题股票型发起A基金公布三季报，2023年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-13.19%。

　　从业绩表现来看，安信新能源主题股票型发起A基金过去一年净值涨幅为-22.32%，在同类基金中排名633/822，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-13.39%。而基金过去一年的最大回撤为-30.61%，成立以来的最大回撤为-30.61%。

　　从基金规模来看，安信新能源主题股票型发起A基金2023年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1929.24万元变化了-249.36万元，环比变化了-12.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.45%，无债券类资产，现金占净值比7.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.01%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.73%。

　　安信新能源主题股票型发起A现任基金经理为陈思。其中在任基金经理陈思已从业2年又100天，2022年7月26日正式接手管理安信新能源主题股票型发起A，任职期间累计回报为-29.08%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信新成长混合A（003345），季度净值涨幅为0.6%。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年三季度中证新能指数下跌18.66%,新能源板块呈大幅下跌行情。虽然新能源板块的股价表现不尽如人意,但我们仍对板块里的优秀公司抱有信心。如果市场出现短期的恐慌和波动,反而为我们提供了以更低价格买入好公司的机会。在供需方面,新能源的各产业链相继出现供给过剩。锂电产业链从2022年三季度开始降价,持续一年后尚未看到产能落后的厂商大幅退出,但二三线厂商的新增扩产规划开始推迟或减少。光伏主产业链的周期下行比锂电晚半年,但部分辅材的周期见底相对早一些,在玻璃、胶膜等辅材环节也看到了小厂商扩产的力不从心。不同于很多传统周期行业在周期底部能看到小产能退出,新能源的小产能退出相对较少,因为企业对长期发展空间还保持乐观,且产能比较新,产业主要通过扩产放缓和需求增长来重新实现供需平衡。在竞争格局方面,新能源的各条产业链在经历一轮景气之后都需要重新整固格局。锂电产业链中,目前动力电池、电解液、结构件的竞争格局相对较稳,正负极的格局变化较快。光伏产业链中,胶膜、玻璃等辅材格局较稳,而一体化组件刚开始大幅降价,犯错的小企业将会被淘汰。在技术进步方面,在周期下行阶段,由于产业链降价压力大,大部分环节近期的技术进步,更多是以降本为目的,而非产品升级、性能提升。比如用于大储的锂电负极,靠改进造粒工艺来降本;光伏胶膜研究如何降低POE的用量来降本。光伏电池的技术路线仍存在争议,现在判断各个路线成或不成,为时尚早,需要跟踪从中试到量产的各个节点。展望未来,虽然锂电材料、光伏辅材等领域已经看到小企业的扩产规划放缓,但现有的在建项目仍会在明年投产,所以明年可能看到很多环节的产能利用率的底部。我们密切关注竞争格局和竞争优势的变化,跟踪新技术的进展与迭代,挖掘在周期波动和技术进步中能享受行业红利的优秀公司。

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