一些领导刚才私下来问:这两天TMT大涨TMT第三波行情可以明确开启了么?
一些领导刚才私下来问:这两天TMT大涨,TMT第三波行情可以明确开启了么?
我们安信策略反复强调的观点是,TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类:
1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期(概率小);
2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高(概率大);
3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩,也就是英伟达微软在8-9月持续超预期。一般而言,龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成,这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。(概率极大)
我们安信策略最新判断:当前应该可以明确弱预期弱现实重回至强预期弱现实,以windTMT指数衡量基本上这波TMT行情调整已经结束,第2个信号纳斯达克在降息预期下走高英伟达创新高正在步入验证(高利率都这么强,降息不得更牛逼),可以视为启动信号;等到8-9月微软和英伟达业绩释放可以作为加速冲顶信号,年内高位在Q3最终获得验证。
最终结论是:第三波TMT行情开启!开启!开启!开启!开启!上车!上车!上车!上车!
风险提示:雪球里任何用户或者嘉宾的发言,都有其特定立场,投资决策需要建立在独立思考之上
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