安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)成立于2020年9月30日,一季度最新规模10.06亿元。
基金经理张翼飞拥有9.1年的基金投资经历,2022年1月18日正式接受安信稳健聚申一年持有期混合A基金管理,任职期间回报为25.75%,位居同类3816只基金中第390名。
张翼飞现管理18只产品(包括A类和C类),管理总规模为414.05亿元,平均年化回报为3.79%。
基金本季度收益为0.74%,同类平均收益为1.55%,在同类1419只基金中排名993位。
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
最新数据显示,安信稳健聚申一年持有期混合A基金的总资产为12.36亿元。较上一期14.36亿元变化了-2.00亿元,环比变化了-13.92%。
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
安信稳健聚申一年持有期混合A基金的持有人数为10438人,机构投资占比为0.36%。
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达40.43%。较上一期环比变化了0.77%。
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
基金最新换手率为93.6%,上一期换手率为86.88%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达93.6%。
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
报告期内,国内基本面有所回暖,但部分领域的复苏进度或低于市场预期。权益市场震荡上行,部分成长股涨幅明显。价值股则相对平稳。债券市场行情走势震荡,信用债利率有所下降,利率债收益率略有上行。 我们认为风险与波动并非等同,风险是价值的贬损,比如债券的信用风险,业务爆雷带来的股价下跌等。波动主要指价格的变化,例如债券的利率风险、情绪引起的股价波动等。有些策略波动虽然小,但是风险未必小,例如中短久期的高收益债组合、非标资产等。有些策略波动虽然不小,但是风险未必大,比如长久期利率债组合、可转债组合、较高仓位的价值股。我们希望尽可能的规避风险,但并不排斥适时适当的承担波动。 我们认为,当前市场情况下,价值标的有非常明显的投资价值。本产品当前维持了相对较高的权益仓位,于A股和港股两个市场,重点投资于能源、地产、金融、建材、消费、家电、化工和部分制造业。同时,通过可转债,也有选择的间接参与了一些成长股标的。纯债方面,本产品低仓位持有了部分中短久期利率债,致力于获取相对稳健的收益。
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