证券之星消息，日前安信新目标混合A基金公布三季报，2023年三季度最新规模5.05亿元，季度净值涨幅为0.34%。

　　从业绩表现来看，安信新目标混合A基金过去一年净值涨幅为0.67%，在同类基金中排名352/2203，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.55%。而基金过去一年的最大回撤为-2.75%，成立以来的最大回撤为-4.11%。

　　从基金规模来看，安信新目标混合A基金2023年三季度公布的基金规模为5.05亿元，较上一期规模5.28亿元变化了-2371.25万元，环比变化了-4.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.42%，债券占净值比88.36%，现金占净值比0.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.42%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.5%。

　　安信新目标混合A现任基金经理为聂世林 张睿。其中在任基金经理聂世林已从业7年又253天，2017年5月24日正式接手管理安信新目标混合A，任职期间累计回报为48.32%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信新目标混合A（003030），季度净值涨幅为0.34%。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年三季度国内经济修复的动能边际改善,经济数据表现强于二季度、弱于一季度,人民币汇率先升后贬,期间多数宏观指标强于市场预期。海外方面,在油价大幅涨价的压力下美国经济通胀数据连续反弹,美联储于7月加息25bp、9月暂停加息并释放言论,市场加息预期升温,美元指数大幅上涨。国内方面,9月PMI重新回到荣枯线上方,结构上外需的修复快于内需,生产端的修复持续强于服务业,在稳增长“一揽子”政策的托举下经济边际修复,进一步的落地效果有待四季度验证。具体看,投资同比增速有所放缓,三季度政府债发行提速对基建投资构成支撑,房地产投资仍疲弱,政策放松后销售数据环比改善、传导至投资端尚待时日;出口增速在高基数下仍为负,但在外需改善的支撑下韧性较强;消费持续回暖,社零同比增速今年以来均为正。社融触底回升,呈现总量改善、结构仍待优化的特征。通胀数据维持在低位,PPI和CPI的剪刀差倒挂幅度持续收敛。货币政策方面,央行8月降息、9月降准均超市场预期,为实体经济发展、银行获得低成本资金、地方债化债等提供了合理充裕的流动性。三季度债券收益率先下后上,收益率曲线呈现平坦化趋势,利率债收益率上行幅度大于信用债,信用利差较二季度末有所收窄,超短期限和低评级品种收窄更为明显。三季度权益市场仍处于存量资金博弈格局,投资者整体风险偏好下降,资金倾向于选择安全性更高的资产,红利型股票年内表现更优。同时,短线资金的博弈情绪营造出一个主题投资为主导的环境,年内微盘股指数大幅跑赢大盘指数。本基金操作方面,三季度在国内经济边际修复、权益市场情绪回落较多的时点,逐步增加股票仓位。同时降低了债券仓位,卖出以信用债为主,买入以中短久期利率债为主。杠杆水平在7月有所提高,取得较为稳定的套息收益,8月降息后通过卖债逐步降低组合的杠杆水平,期间通过利率债和同业存单波段交易增厚组合收益,并在季末时点资金利率和跨月现金类品种收益率快速上行的阶段,增加了同业存单比例。

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